Контакты Контакты
Microsoft Dynamics® NAV Microsoft Dynamics® AX Microsoft Dynamics® CRM

Модуль Казначейство для эффективного управления денежными средствами в российских компаниях ГК «Транзас»

Компания NavDesign автоматизировала процесс управления денежных средств в 7 российских компаниях группы «Транзас» - международного поставщика высокотехнологичных решений, разветвленная международная сеть Группы состоит из 23 собственных офисов и более 260 дилерских центров. На сегодняшний день, используя платформу Microsoft Dynamics NAV 2009, заказчик получил комплексную автоматизированную систему учета и согласования платежных документов в ключевых компаниях Группы.

ГК «Транзас» имеет распределенную структуру, с большим количеством центров финансовой ответственности. После внедрения блока бюджетирования руководителям ГК «Транзас» предстояло решить важную задачу внедрения модуля «Казначейство» с нуля, т.к. отсутствовала информация в управляющей компании о текущем расходовании денежных средств. Все согласования заявок осуществлялись вручную с большим трудозатратами. Поэтому, перед руководителями ГК «Транзас» стояли актуальные задачи контроля исполнения платежных заявок с учетом БДДС, их согласования, а также эффективности использования денежных средств.

Как и прежде, при выборе подрядчика было решено продолжить сотрудничество с проектной командой NavDesign, которые досконально знают все бизнес-процессы компании.  Эксперты NavDesign предложили концепцию единой автоматизированной системы на платформе Microsoft Dynamics NAV. C учетом особенностей бизнес-процессов, команда NavDesign выстроила единое расширенное казначейство для российских компаний ГК «Транзас» в течение 5 месяцев.

В результате, все заявки на оплату создаются автоматически в системе из раздела «Заказ на покупку», либо вручную. Каждая заявка обязательно проходит согласование по строго назначенному маршруту. Кроме этого, в системе реализована гибкая настройка цепочки согласования и делегирования полномочий, которую пользователи могут настраивать самостоятельно. С помощью встроенного механизма электронной нотификации (уведомлений), пользователи могут отслеживать статус заявки по Email. По завершении процесса согласования заявок и включения их в реестр платежей, все необходимые платежные документы также создаются автоматически. В частности, реестр платежей с помощью механизма выгрузки позволяет осуществить формирование платежных поручений для программы «Клиент-Банк». Кроме этого, в системе ведется учет платежных документов и контроль суммы заявок с бюджетными показателями. Для контроля целевого использования денежных средств, в системе установлены ограничения и лимиты для пользователей. Также блок казначейства позволяет анализировать утвержденные и отклоненные платежи, с глубокой детализацией вплоть до участников согласования и историей переписки. Для оперативного формирования платежей осуществляется распределение суммы утвержденных заявок по расчетным счетам, датам оплаты, разбиение суммы платежей.

В результате, внедрение единого казначейства позволило сократить финансовые потери по всей ГК «Транзас», наиболее точечно планировать расход бюджетных средств и предотвращать возможные кассовые разрывы. Весь процесс стал прозрачным благодаря автоматизации и выстроенной логике утверждения платежей с привязкой к бюджетам. Это значительно сократило трудозатраты сотрудников и повысило контролируемость и обоснованность расходования бюджетных средств.

«После внедрения блока Казначейство все процессы стали структурированы. Кроме этого, консультанты NavDesign провели обучение сотрудников ГК «Транзас» и процесс перехода на новую систему согласования оказался безболезненным. Мы достигли требуемого результата благодаря тесной совместной работе ГК «Транзас» и ИТ-консультантами NavDesign. Вместе с командой NavDesign мы следовали сформированному плану проекта по внедрению и создали новую систему исходя из принципов и правил, которые описаны и утверждены в Техническом задании. Общая нацеленность на результат позволила нам в назначенные сроки завершить поставленные задачи и достигнуть значимых для компании результатов.» - отмечает Роман Переходов, директор казначейства ГК «Транзас».

дата: 
30.11.2013